COUPDAYS

Funkce COUPDAYS vrátí počet dnů období placení úroků, v němž dojde k vypořádání.

COUPDAYS(vypořádání, splatnost, frekvence, dny-základu)

vypořádání: Hodnota data/času nebo řetězec data určující datum vypořádání obchodu, obvykle jeden či více dní po datu uzavření obchodu.

splatnost: Hodnota data/času nebo řetězec data určující datum, kdy cenný papír dosáhne splatnosti. Datum určené hodnotou splatnost musí být pozdější než datum určené hodnotou vypořádání.

frekvence: Modální hodnota určující každoroční počet kupónových plateb.

ročně (1): Jedna platba za rok.

pololetně (2): Dvě platby za rok.

čtvrtletně (4): Čtyři platby za rok.

dny-základu: Nepovinná modální hodnota, která určuje počty dnů v měsíci a roce používané ve výpočtech (podle konvence dny-základu).

30/360 (0 nebo vynecháno): 30 dnů v měsíci, 360 dnů v roce, pro data připadající na 31. den v měsíci je použita metoda NASD.

skutečné/skutečné (1): Skutečný počet dnů v každém měsíci a roce.

skutečné/360 (2): Skutečný počet dnů v každém měsíci a 360 dnů v roce.

skutečné/365 (3): Skutečný počet dnů v každém měsíci a 365 dnů v roce.

30E/360 (4): 30 dnů v měsíci, 360 dnů v roce, pro data připadající na 31. den v měsíci je použita evropská metoda.

Příklad
Předpokládejte, že zvažujete koupi hypotetického cenného papíru. Koupě bude vypořádána 2. dubna 2010 (vypořádání), dluhopis dosáhne splatnosti 31. prosince 2015 (splatnost), úrok je vyplácen čtvrtletně (frekvence) na základě skutečného počtu kalendářních dnů (dny-základu). Vzorec =COUPDAYS("2. 4. 2010"; "31. 12. 2015"; 4; 1) vrátí hodnotu 91, protože doba placení úroků začíná 1. dubna 2010 a končí 30. června 2010, trvá tedy 91 dnů. Jedná se o období, v němž dojde k vypořádání.

Příklad

Předpokládejte, že zvažujete koupi hypotetického cenného papíru. Koupě bude vypořádána 2. dubna 2010 (vypořádání), dluhopis dosáhne splatnosti 31. prosince 2015 (splatnost), úrok je vyplácen čtvrtletně (frekvence) na základě skutečného počtu kalendářních dnů (dny-základu).

Vzorec =COUPDAYS("2. 4. 2010"; "31. 12. 2015"; 4; 1) vrátí hodnotu 91, protože doba placení úroků začíná 1. dubna 2010 a končí 30. června 2010, trvá tedy 91 dnů. Jedná se o období, v němž dojde k vypořádání.

Viz takéCOUPDAYBS COUPDAYSNC

Užitečné?

Nápověda pro vzorce a funkce

COUPDAYS