السعر
ينتج عن الدالة السعر إرجاع سعر سند مالي يحتسب فائدة دورية لكل ١٠٠ دولار من قيمة الاسترداد (الاسمية).
السعر(التسوية، الاستحقاق، المعدل السنوي، العائد السنوي، التكرار، على أساس الأيام)
التسوية: قيمة تاريخ/وقت أو سلسلة تاريخ تمثل تاريخ تسوية التداول، وعادةً ما يكون يومًا واحدًا أو أكثر بعد تاريخ التداول.
الاستحقاق: قيمة التاريخ/الوقت أو سلسلة التاريخ تمثل تاريخ استحقاق السند المالي. الاستحقاق يجب أن يقع بعد التاريخ المحدد للتسوية.
المعدل السنوي: قيمة الرقم تقدم معدل القسيمة السنوي أو معدل الفائدة السنوي للسند المالي المستخدم لتحديد دفعات الفائدة الدورية. المعدل السنوي يجب أن يكون أكبر من ٠، ويتم إدخاله على صورة رقم عشري (على سبيل المثال، ٠٫٠٨) أو باستخدام علامة النسبة المئوية (على سبيل المثال، ٨%).
العائد السنوي: قيمة رقمية تمثل العائد السنوي للسند المالي. العائد السنوي يجب أن يكون أكبر من ٠، ويتم إدخاله على صورة رقم عشري (على سبيل المثال، ٠٫٠٨) أو باستخدام علامة النسبة المئوية (على سبيل المثال، ٨%).
الاسترداد: قيمة رقمية تمثل تكلفة قيمة الاسترداد لكل ١٠٠ دولار من القيمة الاسمية. الاسترداد يتم حسابه على أنه قيمة الاسترداد / القيمة الاسمية * ١٠٠ ويجب أن يكون أكبر من ٠. وغالبًا، تكون ١٠٠، تعني أن قيمة استرداد السند المالي يساوي القيمة الاسمية له.
التكرار: قيمة شكلية تحدد عدد أقساط القسيمة كل سنة.
سنوي (١): قسط واحد في السنة.
نصف سنوي (٢): قسطان في السنة.
ربع سنوي (٤): أربعة أقساط في السنة.
على أساس الأيام: قيمة شكلية اختيارية تحدد عدد أيام الشهر وأيام السنة (بناءً على حسب الأيام) المستخدمة في الحسابات.
٣٠/٣٦٠ (٠ أو تم حذفه): في الشهر ٣٠ يومًا، في السنة ٣٦٠ يومًا، باستخدام طريقة NASD للتواريخ التي تقع في اليوم الـ ٣١ من الشهر.
الفعلي/الفعلي (١): الأيام الفعلية في كل شهر، الأيام الفعلية في كل سنة.
الفعلي/٣٦٠ (٢): الأيام الفعلية في كل شهر، ٣٦٠ يومًا في السنة.
الفعلي/٣٦٥ (٣): الأيام الفعلية في كل شهر، ٣٦٥ يومًا في السنة.
٣٠ أوربي/٣٦٠ (٤): في الشهر ٣٠ يومًا، في السنة ٣٦٠ يومًا، باستخدام الطريقة الأوروبية للتواريخ التي تقع في اليوم الـ ٣١ من الشهر.
ملاحظات
تعتمد العملة المعروضة في نتيجة الدالة هذه على إعدادت اللغة والمنطقة الخاصة بك (في تفضيلات النظام في macOS وفي الإعدادات في iOS وiPadOS)، أو على إعدادات المنطقة الزمنية والمنطقة الخاصة بك في إعدادات iCloud.
مثال |
|---|
بفرض أنك تفكر في شراء سند مالي افتراضي. تتم تسوية السند المالي في ١ مايو ٢٠٠٩ (التسوية)، واستحقاق ١٠٠ (الاسترداد) في ٣٠ يونيو ٢٠١٥، وتحتسب فائدة نصف سنوية (التكرار) بمعدل سنوي يصل إلى ٦٫٥% (معدل سنوي) ٣٠/٣٦٠ على أساس الأيام (على أساس الأيام). ويقال أن عائد السند المالي يصل إلى ٥٫٢٥% (عائد سنوي). =السعر("٠١/٠٥/٢٠٠٩"؛ "٣٠/٠٦/٢٠١٥"؛ ٠٫٠٦٥؛ ٠٫٠٥٢٥؛ ١٠٠؛ ٢؛ ٠) إرجاع ١٠٦٫٥٠١١٠٧٨٢١٥٩٤ تقريبًا، والذي يمثل السعر لكل ١٠٠ دولار من القيمة الاسمية التي يتم سدادها عند الوصول إلى العائد المعلن. لاحظ بشكل عام، إذا كان عائد السند المالي أقل من معدل القسيمة، فيكون له قيمة سوقية أعلى من قيمة الاسترداد الخاصة به. |