KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA
KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA-funktio laskee laskee arvopaperin ostohintaan lisätyn ja myyjälle erääntymispäivänä maksetun koron.
KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA(liikkeellelaskupäivä; tilityspäivä; vuosikorko; nimellisarvo; päivienlaskentaperuste)
liikkeellelaskupäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa arvopaperin alkuperäistä liikkeellelaskupäivää.
tilityspäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa kaupan tilityspäivää, joka on yleensä yksi tai useampia päiviä kauppapäivän jälkeen. tilityspäivä tulee olla liikkeellelaskupäivälle määritetyn päivämäärän jälkeen.
vuosikorko: Lukuarvo, joka kuvaa arvopaperin ilmoitettua vuosikorkoa, jota käytetään jaksottaisten korkojen maksuun. vuosikorko on oltava suurempi kuin 0 ja se syötetään desimaalina (esim. 0,08) tai prosenttimerkillä (esim. 8 %).
nimellisarvo: Lukuarvo, joka kuvaa arvopaperin nimellis- (pari) tai erääntymisarvoa. nimellisarvo on yleensä luku, kuten 100, 1000 tai 1 000 000. nimellisarvo on yleensä muotoiltu valuutaksi. Jos nimellisarvo jätetään pois (puolipiste mutta ei arvoa), nimellisarvon oletetaan olevan 1000.
päivien laskentaperuste: Valinnainen modaalinen arvo, joka määrittää laskennassa käytettävien päivien määrän kuukaudessa ja vuodessa (päivien laskentaperuste).
30/360 (0 tai ohitettu): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen NASD-menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.
todellinen/todellinen (1): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, jokaisen vuoden todelliset päivät.
todellinen/360 (2): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 360 päivää vuodessa.
todellinen/365 (3): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 365 päivää vuodessa.
30E/360 (4): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen eurooppalaista menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.
Huomautuksia
Tässä funktiossa näkyvä valuutta määräytyy Kieli ja alue -asetusten (macOS:ssä Järjestelmäasetukset ja iOS:ssä ja iPadOS:ssä Asetukset) tai iCloudin Aikavyöhyke/alue-asetusten mukaan.
Esimerkki |
|---|
Oletetaan, että suunnittelet hypoteettisen arvopaperin ostamista. Arvopaperin liikkeellelaskupäivä on 14. joulukuuta 2007 (liikkeellelaskupäivä), sen tilityspäivä on 1. toukokuuta 2009 (tilityspäivä), arvopaperin nimellisarvo on 1000 € (nimellisarvo) ja se maksaa vuosittaista korkoa 10 % (vuosikorko), joka lasketaan 30/360 päiviin perustuen (päivien laskentaperuste), vain erääntymispäivänä. =KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA(”14.12.2007”; ”1.5.2009”; 0,10; 1000; 0) palauttaa noin 138,055555555556, joka kuvaa liikkeellelaskupäivän ja tilityspäivän välillä kerääntyneen koron määrää. Tämä määrä lisättäisiin sovittuun osto-/myyntihintaan. |