PÅLØBRENTE.UDLØB
Funktionen PÅLØBRENTE.UDLØB beregner den samlede påløbne rente, der lægges til købsprisen på et værdipapir, og som udbetales til sælgeren, når værdipapiret kun udbetaler rente ved udløb.
PÅLØBRENTE.UDLØB(udstede; afregne; årlig-rente; pari; dage-basis)
udstede: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer den dato, hvor værdipapiret oprindeligt blev udstedt.
afregne: En dato-/tidsværdi eller datostreng, der repræsenterer datoen for afregning af handel, som regel to eller flere dage efter indgåelse af handlen. afregne skal være efter den dato, der er anført for udstede.
årlig-rente: En talværdi, der repræsenterer den årlige kuponrente eller værdipapirets anførte årlige rente, der bruges til at bestemme periodiske renteydelser. årlig-rente skal være større end 0 og anføres som et decimaltal (f.eks. 0,08) eller som en procentdel (f.eks. 8 %).
pari: En talværdi, der repræsenterer den pålydende (pari) værdi eller udløbsværdien af et værdipapir. pari er normalt et tal som 100, 1.000 eller 1.000.000. pari formateres ofte som en valuta. Hvis pari udelades (semikolon, men ingen værdi), antages pari at være 1000.
dage-basis: En valgfri modalværdi, der anfører det antal dage pr. måned og dage pr. år (dage-basis-konvention), der bruges i beregningerne.
30/360 (0 eller udeladt): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. NASD-metoden til datoer, der falder på den 31. i en måned.
faktisk/faktisk (1): Faktiske dage i hver måned, faktiske dage i hvert år.
faktisk/360 (2): Faktiske dage i hver måned, 360 dage i et år.
faktisk/365 (3): Faktiske dage i hver måned, 365 dage i et år.
30E/360 (4): 30 dage i en måned, 360 dage i et år vha. den europæiske metode til datoer, der falder på den 31. i en måned.
Noter
Den valuta, der bruges i funktionsresultatet, afhænger af indstillingerne i Sprog & område (i Systemindstillinger i macOS og i Indstillinger i iOS og iPadOS) eller i Tidszone/område i indstillingerne til iCloud.
Eksempel |
|---|
Antag, at du overvejer at købe et hypotetisk værdipapir. Værdipapiret blev udstedt den 14. december 2007 (udstede), skal afregnes den 1. maj 2009 (afregne), har en pålydende værdi på kr. 1000 (pari) og betaler en årlig rente på 10 % (årlig-rente) beregnet på basis af 30/360 dage (dage-basis) ved udløb. =PÅLØBRENTE.UDLØB("14.12.2007"; "01.05.2009"; 0,10; 1000; 0) returnerer ca. 138,055555555556, hvilket repræsenterer den påløbne rente mellem udstedelsesdatoen og afregningsdatoen. Dette beløb føjes til den aftalte pris for at bestemme det beløb, som køberen af værdipapiret skal betale til sælgeren. |